Liste over rapporter om leverandørgjeld i SAP

Du kan få tilgang til fire typer informasjon ved hjelp av listen over rapporter om leverandørgjeld i SAP. Selskapet står for Systems, Applications and Products in Data Processing. SAP-programvare hjelper til med å organisere økonomisk informasjon. Leverandørgjeld refererer til betalinger som en virksomhet til en annen skylder for varer eller tjenester. Bruk av SAP-programmer hjelper bedrifter med å betale raskt for å unngå kriminalitet.

Leverandørbalanser

Leverandørsaldoer er inkludert i listen over leverandørgjeldsrapporter i SAP. Rapporten viser saldoer som skyldes leverandør (er) ved begynnelsen av regnskapsperioden, skyldige beløp i rapporteringsperioden og alle belastninger og kreditter som er gjort på kontoen i rapporteringsperioden. Utgående balanser indikerer gjeldende forfallne beløp. Oppføringer er separate for transaksjoner som ikke anses som standard av brukeren. Løpssaldoer er inkludert på slutten av hver side. Start på liste og slutt på liste titler hjelper deg med å lese listen.

Fjernet leverandørelementer

Se godkjente leverandørbetalinger i rapporten Cleared Vendor Item. Tilpass listen for å kategorisere elementer i kronologisk rekkefølge. Lister inkluderer hele kontonavnet, debet og kreditter som er gjort på kontoen, gjeldende rabatter og betalingsmåte. En clearingdato og transaksjonsnummer utstedes for fremtidige bekreftelsesformål. Brukere kan også se om det har vært en betalingsblokk på en konto. Personlige notater for hver konto kan også inkluderes i listen.

Stamdata

Integrer en rekke leverandørdata i en rapport ved hjelp av SAP Master Data-programmet. Bedrifter drar nytte av programmets evne til å oppdage identiske eller lignende transaksjoner i fakturering og fakturering av leverandører. Master Data synkroniserer all tidligere angitt SAP-informasjon. Noen brukere har funnet funksjonen vanskelig å bruke og uttalt mangel på kundesupport. Andre synes at fordelene med programvaren oppveier ulempene. Å markere tvilsom aktivitet og unngå dupliserte leverandørbetalinger hjelper bedrifter med å spare penger.

Betalingstransaksjoner

Se detaljer om midler frigjort av virksomheten i en betalingstransaksjonsrapport. Bruk variabler inkludert sjekk eller kontantaktivitet. Informasjon om sjekk utstedt av ansatte er inkludert i rapporten. Bruk forhåndsinnstilte variabler inkludert sjekknummer eller mangel på disse for å lete etter mistenkelig aktivitet. Se hvilke kontoer som er kontantbaserte. Kontantutbetalinger tildeles et fakturanummer. Interne notater angir formålet med utbetalingen. Vurder informasjon om flere betalingstyper ved hjelp av listen over kontobetalingsrapporter i SAP.